美伊和谈局势不稳，华尔街依然看涨: 押注“TACO”与AI算力

随着美国保持对霍尔木兹海峡的TACO军事封锁并扣押一艘伊朗运输船，伊朗在是美伊否派遣外交官前往巴基斯坦参加和谈的态度变得不确定。这使得各方推动中东地缘政治战争结束的和谈华希望减弱。在此背景下，局势街依华尔街的不稳交易员和散户投资者日益看好“TACO策略”和AI算力主题，认为其为风险资产配置的涨押注有效框架。

伊朗外交部发言人Esmail Baghaei周一表示，TACO德黑兰没有计划参与潜在谈判，美伊且怀疑美方的和谈华外交诚意。他的局势街依言论令人对双方在4月7日宣布的两周短暂停火期间是否会举行正式谈判产生疑虑，尤其是不稳在伊朗核计划及霍尔木兹海峡控制权等关键问题上仍存在分歧。

据福克斯新闻报道，涨押注美国总统特朗普任命的TACO中东特使Steve Witkoff正在前往巴基斯坦准备会谈。不过，美伊特朗普在社交媒体上的和谈华强硬言辞表示，如果协议无法达成，将对伊朗进行大规模打击。“我们提供的协议非常公平，但如果他们不接受，美国将摧毁伊朗的基础设施。”特朗普表示，这与他上周的温和表态形成鲜明对比。

最新动向显示，特朗普似乎又一次“临阵退缩”，使得“TACO”策略（Trump Always Chickens Out / 特朗普总是临阵退缩）成为热门交易策略。每当特朗普发出激烈威胁引发市场波动时，投资者便押注他最终会退缩，并在适当时机买入，期望市场反弹。

在停火到期前夕，美伊互疑加剧。Baghaei表示，濃缩铀材料的转移未在谈判中讨论。伊朗在美国拒绝解除封锁后，改变了重新开放霍尔木兹海峡的决定，进一步加剧了全球油价危机。伊朗于上周五宣布将部分开放海峡，但因美方的封锁与军事行动迅速逆转，导致油价急剧上升。

根据最新报告，周一布伦特原油和WTI原油价格大幅上涨，布伦特最高上涨7.9%至97.50美元/桶。尽管伊朗在谈判中的态度不明确，伊朗总统Masoud Pezeshkian表示无意重返战斗。以色列虽同意暂时停火，但仍继续打击黎巴嫩目标，显示停火状态极为脆弱。

美国中央司令部发布声明称，被扣押的伊朗船只在长达六小时内未遵从停船警告，遭到美军打击并被控制。特朗普在社交媒体上称该船试图突破海上封锁，却遭遇失败。伊朗方面则威胁将对此作出回应，并在霍尔木兹海峡制定新的收费规则。

在全球市场上，华尔街投资者对股市的看涨情绪愈发高涨，尽管中东地缘政治风暴尚未结束。科技股的强势反弹推动了标普500和纳斯达克指数创下新高，而韩国市场亦在地缘政治影响下小幅上涨。

华尔街的机构投资者正在屏蔽战争的不确定性，持续看好企业盈利预期，尤其是和AI算力相关的科技公司。市场对特朗普“临阵退缩”的信心使得“TACO”策略成为当前交易的核心逻辑。

投资者需理性对待地缘政治动态，不应将每条新闻视为趋势，而是应判断市场预期的变化。随着财报季的到来，华尔街的展望愈加乐观，指出AI算力基础设施将推动科技股的盈利增长。

贝莱德、花旗等机构将美股和新兴市场股票的评级上调至“超配”，预计科技板块未来将继续增长，并将AI算力相关的半导体股票视为核心投资领域。Tom Lee认为，当前股市表现强于此前的高点，AI算力将成为下一轮牛市的主导力量。